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貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度部門決算公開
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貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度部門決算

 

一、貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司概況

貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司於2009413日正式掛牌成立,注冊資本12億元,資產總額44億元,辦公地點位於觀山湖區金陽北路233號(貴州產業投資集團6樓),是為貫徹落實《中共貴陽市委貴陽市人民政府關於搶抓機遇進一步加快生態文明城市建設的若幹意見》(築黨發[2009]1號)精神,按照“改革貴陽市工業投資控股有限公司和貴陽市商貿投資控股有限公司管理體製,組建貴陽市91caoporm超频在线管理公司”的要求而組建的公司,是貴陽市成立的十大投融資平台公司之一。

(一)主要職能

承擔市國資委授權的企業國有資產經營、管理和監督職能,完成國有企業改革改製工作,通過對國有企業股權的重組、出讓,形成新的具有適應社會主義市場經濟的現代企業,擔負和完成促進先導產業發展、推動國有企業改革重組以及解決曆史遺留問題的重任。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位內設9個部室,(黨政辦公室、勞動人事與業績考核部、財務部、資產重組發展部、審計部、監事會工作部、信訪維穩辦公室、安全保衛部、紀檢監察室)。從預算單位構成看,為財政一級預算部門,為財政全額補助企業化管理單位。

二、貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度部門決算情況說明
  (一)貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度收入支出決算總體情況說明
  貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度收支決算總計907.62萬元,與2016年相比,增加68.79萬元,增長8.2%。主要原因是:根據《關於研究市91caoporm超频在线管理有限公司租賃辦公用房問題會議紀要》(築府專議【2016163號)文件精神,要求我司按規定騰退現有辦公用房,同意我司采取租賃辦公用房的方式進行辦公,撥付購置辦公設備的費用。  
  (二)貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度收入決算情況說明

本年收入合計903.79萬元,其中:財政撥款收入903萬元,占99.91%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.79萬元,占0.09%

(三)貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度支出決算情況說明

本年支出合計903萬元,其中:基本支出0萬元,占0%;項目支出903萬元,占100%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度財政撥款收支決算總計903萬元。與2016年相比,增加68萬元,增長8.14%。主要原因是:根據《關於研究市91caoporm超频在线管理有限公司租賃辦公用房問題會議紀要》(築府專議【2016163號)文件精神,要求我司按規定騰退現有辦公用房,同意我司采取租賃辦公用房的方式進行辦公,撥付購置辦公設備的費用。

(五)貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度一般公共預算財政撥款支出903萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加68萬元,增長8.14%。主要原因是:根據《關於研究市91caoporm超频在线管理有限公司租賃辦公用房問題會議紀要》(築府專議【2016163號)文件精神,要求我司按規定騰退現有辦公用房,同意我司采取租賃辦公用房的方式進行辦公,撥付購置辦公設備的費用。 

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方麵:其他國有資產監管支出科目(類)支出903萬元,占100%

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為903萬元,支出決算為903萬元,完成當年預算的100%

(六)貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元,其中:人員經費0萬元;公用經費0萬元。

(七)貴州省貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算33.21萬元,比上年減少7.91萬元,降低19.23%,減少原因是加強了對公務車輛的管理,控製公務接待費用,嚴格執行中央厲行節約有關規定以及中央“八項規定”。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出33.21萬元,占100%,比上年減少4.5萬元,降低11.93%,減少原因是加強了對公務車輛的管理,規範和控製公務用車修理、用油等行為,最大限度提高單車的使用效率;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年減少3.41萬元,降低100%,減少原因是控製公務接待費用,控製接待標準。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費33.21萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費33.21萬元。主要用於維修保養、購保險、燃料、過橋過路停車等。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

3)公務接待費0萬元。具體是:

國內公務接待支出0萬元,主要是2017年度本單位未發生國內公務接待支出。貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年國內公務接待0批次,0人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。2017年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司機關運行經費支出0萬元。

2、政府采購支出情況

2017年貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司政府采購支出總額190萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出190萬元,授予中小企業合同金額190萬元,占政府采購支出總額的100%

3、國有資產占用情況

截至20171231日,貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司共有車輛9輛,其中, 一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:);單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

42017年度預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計2個項目進行了績效自評,涉及資金903萬元,自評覆蓋率達到100%

2)部分項目支出績效自評結果

項目一:2017年經費補助項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為98分。

項目支出績效自評表

2017年度)

項目名稱

 2017年經費補助

  主管部門及代碼

 901973001

實施單位

貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司 

資金來源

資金總額(萬元)

713

 

財政資金

713

 

其中:本級安排

713

 

其他資金

 

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

 

2017年經費補助713萬元,用於單位辦公及人員開支

按築府發【200945號文件精神,“老人老辦法,新人新辦法”的政策,以20081231日核實的在冊人員為準,人員經費由市財政承擔。2017年財政撥入713萬,全部用於當年單位辦公及人員開支。

自評價分數

 98

 

 

 

 

項目二:2017年搬遷租賃費用項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為98分。

項目支出績效自評表

2017年度)

項目名稱

 2017年搬遷租賃費用

  主管部門及代碼

 901973001

實施單位

貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司 

資金來源

資金總額(萬元)

190

 

財政資金

190

 

其中:本級安排

190

 

其他資金

 

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

 

2017年搬遷租賃費用190萬元,支付辦公租賃費用

根據《關於研究市91caoporm超频在线管理有限公司租賃辦公用房問題會議紀要》(築府專議【2016163號)文件精神,要求我司按規定騰退現有辦公用房,同意我司采取租賃辦公用房的方式進行辦公,我單位嚴格按程序辦理相關手續。2017年辦公租賃費用190萬已支付完成。

自評價分數

 98


四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)其他國有資產監管支出:指資源勘探信息等支出類國有資產監管款其他國有資產監管支出項,本單位2017年財政撥入903萬元項目支出全部在其他國有資產監管支出(科目編碼2150799)反映列示。

                                           貴陽市91caoporm超频在线管理有限公司

                                                                                                                    2018年725

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